华泰证券(上海)资产管理有限公司 关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式 基础设施证券投资基金收益分配的公告
一、公募REITs基本信息 注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。 （2）基准日公募REITs份额净值为4.4901元，公募REITs份额公允价值参考净...
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公 告
公告送出日期：2025年7月30日 一、公募REITs基本信息 注：1、本基金场内简称为“河北高速”，扩位证券简称为“工银河北高速REIT”。 2、本基金本次收...
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
一、公募REITs基本信息 注：1、本基金场内简称为“河北高速”，扩位证券简称为“工银河北高速REIT”。 2、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 3、...
中金基金管理有限公司 关于中金山高集团高速公路封闭式基础 设施证券投资基金2025年第三次分红公告
公告送出日期：2025年9月19日 一、公募REITs基本信息 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，...